Wednesday 25 April 2018

Estratégias de gerenciamento de dinheiro para negociação de ações


O gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo.
A diferença entre um comerciante bem-sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a habilidade do comerciante bem sucedido para escolher vencedores do que você pensa. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. É um fato do negócio.
Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer comércio é a aleatoriedade e o mdash; de fato, qualquer troca de dados é, em algum nível, uma aposta. Perder negócios são inevitáveis, e o vencedor leva em conta essa inevitabilidade. Muitos gerentes bem-sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora acima de 50% e até mesmo os melhores comerciantes são apenas cerca de 60% do tempo.
Ainda não é necessário alcançar essa taxa de sucesso para lucrar com o longo prazo. Não é mesmo necessário estar 50% correto (veja "Ganhe alguns, perca alguns" abaixo). O cenário representado pressupõe uma taxa de ganhos de 40% e mdash; em outras palavras, oito negociações vencedoras de 20. A chave para ganhar uma taxa de ganhos de 40% é rentável para estruturar seus negócios para que seus vencedores ganhem pelo menos duas vezes mais do que seus perdedores perdem; e que sua participação inicial pode resistir à inevitável série de perdas.
Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-chefe da MF Global, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de fazer uma fiança.
Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossos hipotéticos negócios vencedores geram lucro de US $ 2.000, e os negócios perdidos perdem metade desse valor. De particular importância é que mesmo que 60% dos negócios sejam perdedores, após 20 negociações, o saldo global é positivo em US $ 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total era de US $ 4.000 abaixo da água.

Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.
Os comerciantes da tartaruga eram um grupo lendário de comerciantes treinados por dois comerciantes de sucesso, Richard Dennis e William Eckhardt. Eles selecionaram 10 pessoas (tartarugas) com pouca ou nenhuma experiência comercial anterior e transformaram-nas em comerciantes vencedores, fornecendo-lhes um conjunto de regras de negociação muito precisas.
O bloco de construção do sucesso dos comerciantes de tartarugas foi o seu gerenciamento avançado de risco e dinheiro e sua abordagem de dimensionamento de posição. Os seguintes 5 princípios explicam os principais princípios de risco e gestão da estratégia dos comerciantes de tartarugas.
Pedidos de perda de parada baseados em volatilidade dos comerciantes de tartarugas.
Os comerciantes de tartarugas usaram uma ordem de perda de parada baseada em volatilidade, o que significa que eles determinaram o tamanho de sua perda de parada com base no indicador médio ATR (Average True Range). Isso também significa que, para cada comércio, eles usaram um tamanho de perda de parada diferente para reagir às mudanças nas condições do mercado.
Os gráficos abaixo mostram por que esse método de parada é tão poderoso. Ambos os gráficos mostram um cenário de breakout com dinâmicas de preços muito diferentes. Enquanto o gráfico à esquerda possui castiçais muito pequenos e um baixo ATR (baixa volatilidade), o gráfico à direita mostra castiçais maiores e um valor maior de ATR (alta volatilidade). Quanta sensação realmente faria para usar a mesma técnica de stop loss em ambos os negócios de breakout? Correto, não faria nenhum sentido. Um comerciante deve usar uma pequena parada de perda para o comércio no gráfico à esquerda e uma perda de parada mais larga no gráfico da direita para maximizar sua relação de recompensa: risco e para minimizar as chances de ser impedido durante retentores insignificantes.
Baixa volatilidade resulta em paradas mais próximas (clique para ampliar)
Alta volatilidade resulta em uma parada maior (clique para ampliar)
Parar mais longe em tempos de maior volatilidade e mais perto quando a volatilidade é baixa, permite ao comerciante reagir às mudanças nas condições de mercado e otimizar sua recompensa: razão de risco e perfil de risco.
Uma posição máxima de 2%
Embora o tamanho da perda de parada (na distância do ponto) mudou para cada comércio, o risco sempre permaneceu o mesmo. O risco máximo permitido (tamanho da posição) em qualquer comércio foi de 2% do saldo da conta total atual. A tabela abaixo mostra dois exemplos de como os comerciantes de tartarugas ajustariam seu ponto de parada e posição com base na volatilidade.
Os números são apenas para fins ilustrativos.
Embora o risco seja idêntico (2% ou US $ 2.000), os comerciantes de tartarugas têm que comprar mais contratos durante uma menor volatilidade, porque a perda de parada está mais próxima.
Sempre determine primeiro a distância da parada de perda. A maioria dos comerciantes amadores começa por avaliar quantos contratos eles querem comprar e, em seguida, definir sua ordem stop loss para que eles possam alcançar uma meta de risco aleatório. Nunca comece pensando quantos contratos deseja comprar / vender antes de conhecer a sua parada.
Correlações e riscos.
Se os comerciantes de tartarugas quiserem entrar em duas trocas em diferentes instrumentos, eles tiveram que olhar para a correlação entre os dois mercados primeiro.
Um lembrete rápido: as correlações descrevem como dois mercados "similares" se movem. Uma correlação positiva significa que os dois mercados se movem na mesma direção e uma correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas.
Alta correlação positiva. Dois mercados se movem juntos (clique para ampliar)
Correlação negativa. Dois mercados se movem em direções opostas (clique para ampliar)
Os dois gráficos acima mostram dois cenários diferentes. À esquerda, você vê dois gráficos de preços com uma correlação positiva muito alta (os dois gráficos quase se movem idênticos). À direita, você vê dois gráficos com uma correlação negativa (eles se movem em direções opostas).
Um comerciante que entra em dois negócios na mesma direção (duas compras ou duas negociações de venda) em mercados positivamente correlacionados aumenta seu risco, porque é mais provável que os dois negócios acabem os mesmos. Um comerciante que entre dois negócios em direções diferentes (uma compra e um comércio de vendas) em instrumentos positivamente correlacionados provavelmente (não garantido) não terá o mesmo resultado.
(Clique para ampliar)
Ao negociar mercados positivamente correlacionados, seu risco aumenta. Ao negociar mercados negativamente correlacionados, você pode diminuir seu risco.
Os comerciantes de tartarugas não apresentaram esta estratégia, mas tem sido utilizado por profissionais desde que existam negociações. É a lei irrefutável de como os mercados financeiros funcionam e as correlações de compreensão são de grande importância.
Adicionando a um vencedor.
Os comerciantes de tartarugas geralmente não inseriram o tamanho da posição total na primeira entrada. Lembre-se de que eles foram autorizados a usar 2% por comércio, mas geralmente dividem seu pedido em múltiplas entradas e adicionados a um vencedor. A sua primeira posição seria de 0,5% e, após o intercâmbio se transferir para lucros, eles adicionariam mais 0,5%. Eles continuariam aumentando seu comércio até atingir o máximo de 2%. Ao mesmo tempo, eles moviam sua perda de stop atrás do preço para proteger sua posição.
As vantagens de adicionar a um comércio vencedor:
Você limita suas perdas. A estratégia dos comerciantes de tartarugas era uma estratégia emergente e tendencial. Em uma falha falsa, quando o preço imediatamente se inverteu, eles geralmente só têm uma posição muito pequena e ainda não foram escalados. Assim, a perda que eles tomam é apenas uma pequena parcela do risco máximo de 2%. Você pode pegar grandes negócios vencedores e proteger sua posição. Você só alcançaria seu tamanho de posição total durante os grandes períodos de impulso e, uma vez que você alcançou a exposição máxima de 2%, as ordens iniciais de perda de parada já teriam bloqueado alguns lucros.
Você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode permitir fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-ótimas. - Richard Dennis.
Ajustando o tamanho da posição durante a perda de raias.
Dennis e Eckhardt entenderam que a coisa mais importante durante uma série de derrotas não é a rapidez com que você pode recuperar suas perdas, mas o grau em que você pode limitar suas perdas. A sua regra para limitar as reduções durante a perda de riscos mostra esse princípio:
Se sua conta cai 10%, você trocará como se sua conta perdeu 20%. Se você perdeu US $ 10.000 em uma conta de US $ 100.000, então você trocará como se a sua conta deixasse $ 80.0000.
Isso significa que, mesmo que sua conta seja agora de US $ 90.000 e seus 2% seriam $ 1.800, você só troca como se sua conta fosse $ 80.000 com um risco máximo de $ 1.600. Essa estratégia reduzirá consideravelmente as perdas uma vez que um comerciante entra em uma série de perdas significativas e também tira muito pressão emocional.
Isso soa como uma série de regras para apenas gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição. Vamos comparar isso com as regras dos comerciantes de tartarugas para as entradas de comércio:
Você insere um comércio quando o preço se quebra acima do seu intervalo de 20 dias. Você insere um comércio quando o preço cai acima do seu intervalo de 55 dias.
Você está certo, não há muitas regras de entrada comercial, embora existissem pequenas variações e exceções às regras. O objetivo é que os profissionais compreendam que as regras de entrada só têm muito pouca importância e que a pedra angular mais importante de qualquer estratégia comercial é o dimensionamento da posição e o gerenciamento de riscos. Esta é uma das principais razões pelas quais tantos comerciantes amadores lutam; Eles concentram toda sua energia e passam todo o tempo no fator menos importante.
Gráficos obtidos através do Tradingview.
Imagem em destaque obtida através de insípido.
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Estratégias de dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro para comerciantes.
Os jogadores de blackjack em um casino passarão muito tempo a decidir quanto apostar em cada mão. Pelo menos os mais sérios. Muitas vezes, eles ainda têm um sistema. Os comerciantes podem se surpreender ao perceber que podem não estar tão bem preparados como jogadores de cartão experientes. O dimensionamento de posição, ou a determinação de quanto apostar em cada comércio, muitas vezes é negligenciado pelos comerciantes. Estratégias simples às vezes são usadas sem qualquer pensamento. Os comerciantes podem comprar posições com um número igual de ações, por exemplo, 100 ações por vez, ou usam um valor igual em dólares para cada pedido de compra. Nenhuma dessas abordagens considera potenciais riscos e recompensas.
Sentados na mesa de blackjack, os jogadores contarão cartões, mantendo o controle de quantas cartas do rosto permanecerão no baralho. Eles variam o tamanho de sua aposta com base no que eles pensam que a probabilidade de desenhar um cartão vencedor é, aumentando o montante em risco quando as probabilidades são a seu favor. Aplicados ao mercado de ações, os comerciantes bem-sucedidos chamam essa gestão de dinheiro e variam seu tamanho de comércio dependendo do risco percebido. Estas exatas mesmas idéias sobre dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro podem ser aplicadas em futuros, opções ou negociação Forex.
A negociação envolve a busca de retornos ao aceitar riscos. Uma maneira de reduzir o risco é espalhar suas apostas ao redor. Os jogadores entendem isso. Eles geralmente não entram em um cassino e apostam seu bankroll inteiro em uma única mão. Eles sabem que as chances de ganhar em uma única grande aposta não estão a seu favor, mas ao colocar muitas apostas menores, eles acreditam que suas chances de ganhar para o dia vão. O que eles realmente estão fazendo é aceitar um pequeno risco de perda com cada aposta, enquanto espera um grande ganho em uma das muitas apostas que eles colocam.
Como os jogadores, os comerciantes precisam estar dispostos a aceitar pequenas perdas na busca de grandes ganhos, mesmo que eles não pensem sobre o risco, tanto quanto muitos jogadores. O dimensionamento de posição é o equivalente a espalhar suas apostas ao redor, e todos os comerciantes tendem a manter múltiplas posições em sua conta. As fórmulas foram desenvolvidas para determinar o tamanho ideal das posições, mas essas fórmulas são complexas e poucos comerciantes terão a maquiagem psicológica para segui-las. Maximizar os retornos, de acordo com as fórmulas básicas de dimensionamento de posição, exige que o comerciante maximize o risco. Isso significa que a conta sofrerá grandes perdas enquanto aguarda os grandes ganhos, e ninguém está realmente confortável perdendo mais da metade do valor da sua conta, mesmo que os modelos matemáticos avançados mostrem que irão fazer isso no longo prazo.
Estudos acadêmicos mostram que, com cerca de vinte posições, a maioria dos riscos individuais pode ser reduzida, deixando apenas o risco do mercado de ações. Duas coisas são ignoradas nesses estudos. Primeiro, é que o risco de mercado é significativo e, no passado, teria eliminado mais de 75% do valor da sua conta. Estas são perdas reais para os comerciantes, mesmo que os acadêmicos afirmem que são "riscos sistêmicos não diversificáveis". Em segundo lugar, os pequenos comerciantes não podem levar vinte posições porque não possuem capital comercial suficiente. Pequenas posições oferecem apenas pequenos ganhos potenciais, de modo que as posições concentradas são necessárias para o sucesso de um pequeno comerciante.
Os comerciantes que aplicam o tamanho de posição às suas carteiras seguem frequentemente as regras, como acreditar que nunca devem arriscar mais de 2% do tamanho da conta em qualquer comércio. Isso é pensado como uma regra de gerenciamento de dinheiro, e o tamanho da posição é então determinado fazendo a matemática para ver quantas partes você deve estar com uma determinada perda de parada. Por exemplo, com uma conta de US $ 100.000, você poderia comprar 2.000 ações de US $ 10 e enfrentar uma perda potencial de US $ 2.000 com perda de parada de 10%. Isso significa que o comerciante teria cinco posições em sua conta, em vez dos vinte que a pesquisa acadêmica parece ser melhor.
A queda de 10% representa um passo inicial para a gestão do dinheiro. Os comerciantes principiantes geralmente gastam muito tempo descobrindo como entrar e sair de um comércio. As regras de compra geralmente recebem a maior parte de sua atenção, e as regras de venda muitas vezes são freqüentemente definidas por quanto dinheiro eles estão dispostos a perder em um comércio. Os comerciantes de ações geralmente estabelecem uma parada inicial de 8-10% abaixo do preço de entrada e movem-se mais alto em negociações vencedoras. Essa é a extensão da gestão do dinheiro para muitos comerciantes. Ao manter uma ordem de venda de cerca de 10% abaixo do preço atual, eles pensam que têm risco limitado. No entanto, algumas ações podem se mover 10% em um curto período de tempo, e isso significaria que um comerciante é impedido durante um movimento normal no estoque. Essa é uma estratégia simples de gerenciamento de dinheiro, mas o problema de seguir uma simples regra de gerenciamento de dinheiro é que ela não maximiza os ganhos.
Esta abordagem simples também é impraticável para pequenas contas, o que seria qualquer coisa abaixo de US $ 100.000. Também não há uma lógica subjacente quanto ao porquê 2% é o nível mágico de perda que deve ser tolerado. O raciocínio parece ser que você pode suportar muitas perdas de 2% antes de você ser exterminado. Mas com uma conta de US $ 10.000, isso só permite uma perda de US $ 200, o que não é suficiente no mundo real.
Nenhum comerciante estará certo 100% das vezes. As perdas são inevitáveis ​​e precisam ser aceitas. Em primeiro lugar, os comerciantes não devem esperar mais do que metade do tempo. Se assumirmos que o comerciante é apenas correto quatro em dez vezes, um cenário muito realista se você está apenas começando, os lucros ainda são possíveis com o dimensionamento correto da posição e o gerenciamento do dinheiro.
Os comerciantes bem sucedidos precisam deixar os lucros correrem e cortar as perdas rapidamente. Antes de entrar na posição, os comerciantes precisam comparar os ganhos potenciais com a perda potencial. Existem muitas técnicas para fazer isso. Os padrões de gráficos são frequentemente utilizados, especialmente em ações ou Forex, e os sistemas são amplamente empregados por comerciantes de futuros. Os ganhos potenciais devem ser maiores que o risco, quando medidos em dólares. Idealmente, o comércio deve ter uma recompensa potencial de pelo menos US $ 160 por cada $ 100 arriscado.
Se esta condição for atendida, comerciantes muito pequenos, mesmo aqueles com menos de US $ 10.000, podem ganhar dinheiro segurando apenas quatro posições por vez. Com uma taxa de ganhos de 40%, os comerciantes verão lucros pequenos mas estáveis. Os ganhos podem ser aumentados ao adicionar aos vencedores. Este é um exemplo de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes podem adicionar posições quando o ganho é de 50% do lucro alvo. Desta forma, você está deixando os vencedores executados. A perda de parada é estritamente definida, com base no risco medido em vez de uma regra de porcentagem rígida, então você já está cortando perdas rapidamente.
À medida que o tamanho da sua conta aumenta, você pode aumentar o número de posições que você possui a qualquer momento. Mas, você não precisa de muitas posições. Warren Buffett foi citado dizendo que a diversificação é uma desculpa para a preguiça, e os comerciantes sempre devem se lembrar disso. Não há necessidade de se diversificar. Poucos de nós temos muitas idéias boas, e há pouca necessidade de mais do que uma dúzia de posições para a maioria dos comerciantes. Isso é contrário às crenças comuns da maioria dos investidores, mas a maioria dos investidores não consegue vencer o mercado por isso nem sempre é uma boa idéia fazer o que todos fazem. Diferentes regras podem ser aplicadas a contas muito grandes de um milhão de dólares ou mais, mas a realidade é que mesmo essas contas podem se beneficiar mais de maximizar os ganhos de negociações vencedoras com regras de gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento de dinheiro é realmente o mesmo que o gerenciamento de riscos, e o controle do risco é amplamente reconhecido como uma chave para o sucesso na negociação. Os comerciantes inteligentes basearão suas negociações no potencial de risco-recompensa do estoque, ou contrato de futuros ou posição Forex. Eles vão fazer mais de ganhar negócios do que perdem nos negócios que não funcionam. E no final, é tudo o que é preciso para ser um comerciante de sucesso.
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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como gerenciar seu dinheiro (para comerciantes de ações)
Como comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.
William O'neill, fundador do Investors Business Daily, afirmou: "O segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!
Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas:
Quanto dinheiro eu deveria arriscar nesse comércio? Quantas ações devo comprar?
Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!
Seu objetivo # 1 como comerciante de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos E faça um lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro.
A regra de 2%.
A maioria dos comerciantes concordaria que não deveria arriscar mais de 2% do seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais.
Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer?
No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000 dólares. Dois por cento desse montante é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio.
Dimensionamento da posição.
Agora, digamos que você veja um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando em US $ 25,00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado!
Eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela.
Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada é de US $ 24,00, seu risco é de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque.
Isso ocorre porque, se você for parado, perderá $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões.
Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes.
Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1%.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro.
Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação.
Aqui está o que parece:
Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando US $ 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é de 2%.
Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Nesse caso, estamos comprando o estoque em US $ 20,00 e nossa parada de perda será de US $ 19,50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800.
Esta calculadora é uma ferramenta acessível para ter em sua área de trabalho quando você deseja descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial.
E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing.
Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações:
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Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.
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Como procurar estoques.
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Swing Trading System.
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Leitura recomendada.
Quais são os melhores livros do mercado de ações?
Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.
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Estratégias de gerenciamento de dinheiro para negociação de ações
A gestão do dinheiro é um elemento crucial da negociação dos mercados financeiros, especialmente em tempos de volatilidade. É um conceito defensivo que o mantém em fundos para que você possa negociar outro dia e sustenta o desempenho lucrativo. Em um nível básico, ele diz se você tem dinheiro novo suficiente para trocar posições adicionais.
Gerenciamento de dinheiro / Gerenciamento de risco é o fator-chave que é a diferença entre sucesso e falha, especialmente quando se utiliza alavancagem. O gerenciamento de riscos deve ser visto como uma parte positiva do seu arsenal comercial. Se você usá-lo de forma estratégica premeditada, o gerenciamento sólido de riscos pode ser usado de forma ofensiva e lucrativa.
Maquiavel, o infame escritor italiano da Renascença, muitas vezes está associado ao termo "o fim justifica os meios". Com o gerenciamento de riscos você precisa administrar seus meios para alcançar seus fins. Muitas vezes, os novos comerciantes se concentram na valorização do capital com pouca atenção na preservação do capital. Às vezes, é absolutamente a coisa certa a fazer para perca, a fim de evitar perdas muito maiores e mais catastróficas para seus fundos arduamente ganhos. Então você tem que se preparar para perder batalhas para ganhar a guerra!
Vamos trazer isso para um nível básico. Diga que você tentou o velho truque de jogar roleta e você duplicou sua participação de US $ 5 cada vez, na esperança de que você acabasse ganhando. Sua premissa básica é que você tem uma chance de 50:50, então pode-se verificar se seria impossível perder dez vezes seguidas. Muitas chances são para as primeiras vezes que você poderia estar certo. Mas se você quer ser rentável no longo prazo, certamente você não é. Lembre-se que a bola da roleta não lembra do número anterior que pousou e cada aposta é um novo evento. Portanto, é estatisticamente inevitável que você receberá 10 apostas perdidas seguidas, o que transforma essa participação de US $ 5 em uma série de $ 2,560 perdas. Se esse mesmo jogador multiplicou sua participação em 5 por cada perda, a série de perda se transformaria em US $ 9.765.625 depois que apenas dez mãos são jogadas. Isso, sem dúvida, seria definido como gerenciamento de dinheiro ruim.
A boa gestão do dinheiro é a percepção de que usar uma pequena porcentagem de sua capital é um lugar inteligente para começar. Se você não gerencia seu capital, isso equivale a ir ao cassino! A razão número um porque os comerciantes de varejo individuais falham é por falta de compreensão ou aplicação de princípios de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes utiliza a alavancagem sem qualquer conhecimento de como isso limpa as contas de negociação uma e outra vez devido à volatilidade normal do mercado. Nossa abordagem está focada em otimizar o crescimento do investimento, utilizando princípios rigorosos de gerenciamento de risco e técnicas de negociação.
Nosso comércio, como nosso treinamento, abrange operações comerciais de curto e longo prazo em uma ampla gama de instrumentos.
Nós colocamos grande ênfase no atendimento ao cliente enquanto analisamos as estratégias comerciais e rotinas pessoais de nossos alunos. Onde esta abordagem é empregada, achamos que os retornos comerciais são maximizados, os custos são reduzidos ao mínimo e os comerciantes estão satisfeitos.

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